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加速收回應收（shōu）賬款（kuǎn），推遲支付應付賬款。重慶（qìng）立信
為加速收（shōu）款，企業可嚐（cháng）試采用以下方法：縮短現金周轉期、壓縮收賬流程（chéng）、實（shí）現現金（jīn）集中管理、加速回收應收賬款等。企業也希望在不損害其信用地位的前提（tí）下，盡可能推遲支付應付賬款。企業進（jìn）行支付控製的方法主要有利用浮存量、采用（yòng）承兌（duì）匯票、設立單獨的支付賬戶、設立零餘額（é）賬戶、遠距離付（fù）款等。
實現收（shōu）益性與流動性的（de）統一。
現金的最佳（jiā）持有量也是現金管理的重要內容。一旦有盈餘現金，企業應根據各種有價證券的安全性、流動性、收益性和到期日，選擇適當的投資（zī）組合，進行有價證券投資。
原材料費用（yòng）盡量延期支付。
對於下遊的原材料企業來說，除了第一次合作，為了表示誠意，需要（yào）提前（qián）支付貨款（kuǎn）外，以後的合作，就可以盡量把付款（kuǎn）條款修改為先貨後款。當然，付款協議簽署以後（hòu），一定要按章辦事（shì），貨到30天內付（fù）款（kuǎn），不要一拖再拖，以免影響公司的付款信用。
產品賬款盡（jìn）量先前收取。
對於企業的客戶（hù）來說，如果是第一次購買該企業的產品，一定要求對（duì）方先付全款，然後提貨。並隨時記錄各個客戶的付款情況，製定相應的付款條款。對於信用好的客戶（hù），可以將預付款的比例適當降低，但最多不低（dī）於成本。一旦原來信用好的客戶發生（shēng）拖欠行為，其信用水平就要立即（jí）降低，馬上提升預付款的比例。這樣，給客戶以警示，並能把風險降到最低。
大型生產（chǎn）設（shè）備或固定資產盡量租用。
我們經常（cháng）看到一些小企業賺錢以後，就迫不及待地購置（zhì）自己的廠房（fáng）或大型設備，而往往在自己的廠房（fáng）或大型設備（bèi）建好以後，企業也被（bèi）銀行債（zhài）務拖垮了。所以（yǐ），企業急需的占用資金巨大、建設周期長（zhǎng）的大型生產設備或固定（dìng）資產，一定要盡（jìn）量租用。這樣，雖然短期內支付（fù）的（de）租金（jīn）相應多些，但能保留（liú）下足（zú）夠的現（xiàn）金流，支撐企業良性運（yùn）轉。
員工獎金盡量按季度支付。
員工的獎金一般可以占到該員工年薪的20％－50％，可以（yǐ）將獎金（jīn）按照季度、年（nián）度來統一發放。這樣，一可將這筆資金投入運營，二可避（bì）免員工頻繁離職（zhí）。
不（bú）要接超過（guò）公司生產能力15％以上的大單。
有時，一個大單“砸”來，利潤真是可觀，誘惑多多。但是，要看清楚這張餅（bǐng）是否大得足夠（gòu）噎死（sǐ）人，因為大單需要大額的資金（jīn）支持。當然，輕易地丟（diū）掉大單是每一個生（shēng）意人所不能容忍的事情。這個時候，我們可以考（kǎo）慮把部分訂單轉包給可靠的（de）同行，這樣風險（xiǎn）轉包（bāo）出去了，吃到我們嘴裏的餅才能更香甜更容易消化（huà）。重慶立信會計師事務所
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